L'entreprise peut-elle rembourser sa dette ?

Devrons-nous remettre de l'argent ?

Si oui, pourquoi, combien et quand ?

Exemples de missions

• Elaboration puis mise à jour au fil de l’eau de la prévision de trésorerie

• Identification des leviers d’actions pour optimiser la trésorerie à court et moyen terme

• Opérations coup de poing sur les stocks et sur les comptes clients

• Mise en place de financements (augmentation de capital, Dailly, affacturage, …)

Les compétences requises pour la mission

• Capacité à qualifier, challenger et documenter les hypothèses qui sous-tendent les prévisions d’exploitation et de trésorerie

• Réactivité/Flexibilité : capacité à élaborer plusieurs scénarios

• Capacité à dialoguer avec les opérationnels, à alerter et à négocier

• Esprit de synthèse : aller à l’essentiel

Bénéfices pour les clients

• Mise sous contrôle de la trésorerie

• Optimisation du BFR et donc de la trésorerie

• Eviter ou retarder la dilution

• Continuité d’exploitation